پراپ تریدینگ با Order Flow دنبال کردن ردپای نهنگها!

آموزش ترید ارز دیجیتال با Order Flow یا جریان سفارشات معاملات بیت‌ بورس خدمات دیجیتال

این استراتژی برای هر نوع بازاری که دارای اطلاعات حجم و قیمت سفارشات باشد، مناسب است. + معامله‌گر به یادگیری و تمرین مداوم نیاز دارد تا روی ابزارها و شاخص‌های آن تسلط پیدا کند.+ مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری مناسبی می‌طلبد.+ معامله‌گران باید مراقب سیگنال‌های اشتباه باشند. نکته ای که باید به آن توجه کنید، این است که اعداد Bid و Ask به صورت مورب در فوت پرینت چارت خوانده می شوند. حالا که با شکل ظاهری الگوی P آشنا شدیم، بیایید مفهوم آن را در استراتژی معاملاتی جریان سفارش درک کنیم. در بخش بعدی، به نحوه‌ی استفاده از این اطلاعات برای ورود به معامله با استفاده از الگوهای نموداری در استراتژی جریان سفارش خواهیم پرداخت.

این نمودارها علاوه‌بر سادگی، تأثیر مثبتی روی اندازه‌گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی دارند. نمودارهای تیک به شما کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی درست، سود خود را بیشینه کنید و با تکیه بر تحلیل‌های خود، بهترین بهره را از معاملات  ببرید. همانطور که اشاره شد، عدم تعادل در جریان سفارش زمانی رخ می‌دهد که تمایل خریداران یا فروشندگان در یک سطح قیمتی خاص به شدت نسبت به طرف مقابل برتری داشته باشد. با در نظر گرفتن شرایط کلی بازار (Market Context)، می‌توان اعتبار سیگنال‌های عدم تعادل را افزایش داد و موقعیت‌های معاملاتی بهتری را شناسایی کرد. در این روش، الگوریتم‌های پیچیده برای تحلیل شرایط بازارهای مختلف و اجرای سفارشات بر اساس آن‌ها به‌کار گرفته می‌شوند و عموما هم تریدرهای دارای سرعت اجرای بالا سودآوری بیشتری نسبت به دیگران دارند. این نوع چارت برای کسانی مناسب است که برای درک ناهنجاری‌های خرید و فروش و همچنین نقاط ورود دقیق، به‌دنبال اردر فلو و پرایس اکشن هستند.

به صورت کلی استراتژی های مختلفی برای موفقیت در تریدینگ وجود دارد که اوردرفلو یکی از آنهاست. از سال 2022 فعالیتم با وبسایت ایتسکا را آغاز کردم و در حال حاضر در حوزه آموزش فارکس و کریپتو کارنسی نیز فعالیت میکنم. وجود یک پروفایل حجم باریک در نیمه پایین و یک پروفایل حجم گسترده در نیمه بالایی کندل استیک، نشان می‌دهد که فروشندگان در حال نقد کردن موقعیت‌های خود هستند (در حال خروج از پوزیشن های خود هستند). حال به بررسی برخی از الگوهای مهم در معاملات جریان سفارش با استفاده از نمودار ردپا می‌پردازیم. توجه داشته باشید که میزان حساسیت برای تشخیص تهاجمی بودن قابل تنظیم است. برای ویرایش سطح تهاجمی به بخش تنظیمات اندیکاتورStudy Settings برای Number Bars رفته و سپس مقدارColumn 1 Percent Compare Thresholds را تغییر دهید (تصویر زیر را ببینید).

این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا فعالیت بازار را به‌صورت زنده مشاهده کرده و از آن برای پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کنید. در ادامه با برخی از مزایای ترید با استراتژی جریان سفارشات آشنا می‌شوید. فراموش نکنید که قبل از ورود به معاملات واقعی، با استفاده از یک حساب دمو، استراتژی خود را تمرین و تست کنید. عدم تعادل در جریان سفارش یا Order Flow Imbalance زمانی رخ می‌دهد که تمایل خریداران یا فروشندگان در یک سطح قیمتی خاص نسبت به طرف مقابل برتری دارد. این عدم تعادل اغلب با افزایش قابل توجه حجم در یک طرف فوت پرینت چارت (سبز برای خریداران، قرمز برای فروشندگان) همراه است.

سپس باید یک نرم‌افزار اوردر فلو را روی کامپیوتر خود نصب کنید که امکانات تحلیلی مورد نیاز برای جریان سفارش را فراهم کند. در ادامه به برخی از نرم‌افزارها و بسترهای مناسب برای پیاده‌سازی جریان سفارشات می‌پردازیم. نمودار ردِپا (footprint chart) به ما نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان تا چه حد تهاجمی عمل می‌کنند. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم موقعیت حجم بالای سفارشات را شناسایی کرده و آن را با روند کلی بازار مقایسه کنیم. عمق بازار یا The Depth of Market (DOM) به شما نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان چقدر برای خرید یا فروش در سطوح قیمتی مختلف تمایل دارند.

مقایسه اوردر فلو با سایر روش‌های تحلیلی می‌تواند به درک بهتر مزایا و محدودیت‌های هر روش کمک کند. برخلاف تحلیل تکنیکال سنتی که بر روی نمودارهای قیمت تمرکز دارد، اوردر فلو به دنبال درک رفتار واقعی معامله‌گران از طریق بررسی جریان سفارشات است. معامله بر اساس جریان سفارش، نوعی تحلیل است که با بررسی جهت و حجم سفارشات خرید و فروش و تأثیر آنها بر قیمت سعی در پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت دارد. به عبارت دیگر، تحلیل جریان سفارش به شما این امکان را می‌دهد که ببینید دیگر فعالان بازار چگونه معامله می‌کنند (خریدار هستند یا فروشنده). استراتژی معاملاتی جریان سفارش، کلید مقدسِ بازار نیست اما بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که در شرکت‌های معاملاتی حرفه ای یا صندوق‌های تأمینی بزرگ کار می‌کنند، به آن اطمینان دارند.

بولتن اقتصادی ما، به‌عنوان یکی از محصولات اصلی، هر هفته تحلیل‌های جامعی از تحولات اقتصادی و سیاسی را ارائه می‌دهد. با بیش از ۱۵ هزار دنبال‌کننده، ۴۰۰ هزار بازدید و ۵ هزار شنونده ماهانه، دلتا کالج به‌عنوان مرجعی معتبر در بازارهای مالی شناخته می‌شود. اوردر فلو در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد، اما در بازارهایی با نقدشوندگی بالا مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، اثربخشی بیشتری دارد. تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی و مالی تأثیرگذار بر قیمت می‌پردازد، در حالی که اوردر فلو بر روی رفتار فعلی معامله‌گران و تأثیر آن بر قیمت تمرکز دارد. معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های مختلفی استفاده کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا اردر فلو را بهتر ببینند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. استراتژی معاملاتی جریان سفارش قدمتی به ابتدای قرن بیستم دارد و کارایی خود را در طول زمان به اثبات رسانده است.

به عنوان مثال، در سال 2022، متاورس غوغای زیادی در جهان برپا کرد و این موضوع موجب شد تا ارزهای دیجیتالِ مربوط به این حوزه، افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشند. استراتژی‌های پایه در پراپ تریدینگ، آن‌هایی هستند که بهتر است شما در کنار روش معاملاتی شخصی خود، آن‌ها را نیز در نظر بگیرد. معمولا استراتژی های موفق در پراپ تریدینگ، این استراتژی‌های پایه را نیز در خود لحاظ می‌کنند. بعضی از کاربردی ترین و بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ بر اساس زمانی که تریدر برای معاملات می گذارد تقسیم بندی می شوند. در برخی تریدر دارایی را برای تنها چند دقیقه نگه می درد و در برخی آن را برای هفته ها و حتی ماه ها نگه می دارد.

این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا فشار خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمتی مشاهده کنند. به طور خلاصه، آنچه در فوت پرینت چارت می‌بینید، سفارشات بازار (Market Orders) یا همان سفارشات اجرا شده است. با بررسی حجم خرید و فروش در هر سطح قیمتی (Bid Volume وAsk Volume) می‌توانیم بفهمیم کدام طرف (خریداران یا فروشندگان) بر بازار تسلط دارند. اگرچه گاهی اوقات تحلیل تکنیکال برای انجام معامله کافی است، اما باید در نظر داشته باشید که افراد به مارکت‌ها جهت می‌دهند نه الگوها، چرا که مشاهده یک الگو تنها یک قدم در روند شناسایی یک ترید است. همیشه یک شرط دو طرفه در هر الگویی وجود دارد و بررسی و پیگیری جریان سفارشات و اوردر فلو می‌تواند نمایانگر احتمال جهت شکست باشد. این اندیکاتور بیشتر توسط تریدرهای نهادی مورد استفاد قرار می‌گیرد که هنگام باز کردن موقعیت‌ها درصدد جلوگیری از حرکت شدید بازار به بالا یا پایین نطقه تراز هستند.

با پیوستن به نوا پراپ، شما می‌توانید در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای گام بردارید و به اهداف مالی خود دست یابید. نوا پراپ با ارائه ابزارهای پیشرفته و تحلیل‌های به‌روز، به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کنند. بنابراین تریدر‌هایی که از جریان سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار کمک بگیرند. شتاب در خرید و فروش یک دارایی خاص، برای مثال شتاب در خرید یک ارز دیجیتال خاص، می‌تواند در تعیین وضعیت بازار به معامله‌گران جریان سفارش کمک کند. سفارشات خرید یا فروش بزرگ به‌معنای انجام معامله در حجم بالا و با سرمایه زیاد است. انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان بستگی به نیازها و شرایط فردی هر معامله‌گر دارد.

برای موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ، مهم است که انعطاف‌پذیر باشید و بتوانید تغییرات لازم را در استراتژی خود ایجاد کنید. بروکری که هر سه روش پراپ تریدینگ، پم تریدینگ و کپی تریدینگ را به‌صورت همزمان ارائه دهد، انتخاب هوشمندانه‌ای برای تمامی معامله‌گران است. چنین بروکری به شما امکان می‌دهد با توجه به سطح تجربه و سرمایه خود، بهترین روش را انتخاب کنید. علاوه‌بر این، بروکری که این سه روش را ارائه می‌دهد، معمولاً ابزارهای آموزشی، فناوری‌های پیشرفته و پشتیبانی قوی دارد که معامله‌گران را در مسیر موفقیت همراهی می‌کند. اگر زمان کافی برای انجام تحقیقات و تجزیه‌وتحلیل بازار را ندارید، پم تریدینگ (PAMM) دقیقاً همان چیزی است که به آن نیاز دارید.

توجه به جریان سفارشات برای درک چگونگی عرضه و تقاضا و بهره وری از آن بسیار ضروری است. در یک تعریف دیگرمی توان گفت اوردرفلو حجم سفارش هایی است که در سطوح مشخص قیمت منتظر هستند تا اجرا شوند و یا در حال اجرا می باشند. Order flow باعث می شود بتوانید معاملات تان را به صورت بهینه و نیز پر سودتر پیگیری نمایید. • برای تائید اعتبار سیگنال الگوی P، بهتر است آن را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و همچنین، روند کلی بازار تطابق دهید. جوهره‌ی معاملات جریان سفارش واکنش به پرایس اکشن بازار است که با حجم معاملات روزانه (Daily Volume) نشان داده می‌شود.

از معامله‌گران تازه‌کار گرفته تا حرفه‌ای‌ها، همگی به‌دنبال ابزارهایی هستند که بتوانند سود بیشتری کسب کنند و ریسک خود را کاهش دهند. سه روش پراپ تریدینگ (Prop Trading)، پم تریدینگ (PAMM Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از مهم‌ترین ابزارهای موجود برای معامله‌گران هستند. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان به بررسی دقیق این روش‌ها می‌پردازیم و توضیح خواهیم داد هرکدام برای چه نوع معامله‌گری مناسب‌تر است و چگونه می‌توان از آن‌ها بهره برد. پراپ تریدینگ به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های مدرن در بازارهای مالی، مزایای متعددی برای شرکت‌ها و معامله‌گران فراهم می‌کند. این رویکرد نه‌تنها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از سرمایه خود بهره بیشتری ببرند، بلکه برای معامله‌گران نیز فرصتی فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی شخصی، در محیطی حرفه‌ای به فعالیت بپردازند.

انجام تریدهای مکرر در بازار رمز ارزها، قاعده بازی را برای تریدرهایی که به‌صورت روزانه خرید و فروش می‌کنند برهم زده و تفسیر جریان سفارشات به پیش‌بینی بسیار سریع‌تر مسیر حرکت بازار طی 20 معامله بعدی نیاز دارد. این نوع معاملات بیشتر برای بازارهای رنج‌دار کاربرد دارند، اما در صورت شکست بازار در یک جهت خاص، می‌توان از HFTها برای خرید یا فروش در آن روند نیز استفاده کرد. تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش به‌همراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، یعنی حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. با درک انواع مختلف آنها و نحوه تفسیر کراس اوورها، شیب ها و پرایس اکشن در اطراف آنها، می توانید به طور موثر جهت بازار را اندازه گیری کنید و از تشخیص روند با مووینگ اوریج بهره مند شوید. با این حال، به یاد داشته باشید که میانگین‌های متحرک در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند و می‌توانند سیگنال‌های نادرستی را در دوره‌های نوسان کم یا حرکت جانبی ارائه دهند.

میتونید برای خرید ارزدیجیتال مورد نیاز از این لینک با ۳۰ درصد تخفیف کارمزد استفاده کنید. به زبان ساده‌تر، هنگام استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ، معاملات شما چند روز یا چند هفته باز می‌مانند و سودِ شما در مقایسه با استراتژی نقطه‌زنی بالاتر است. هر یک از این ابزارها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و انتخاب بهترین ابزار بستگی به نیازها و سبک معاملاتی شما دارد. این استراتژی به شما نشان می دهد که آیا در زمانی نزدیک به زمان کنونی و در گذشته کاهش یا افزایش قیمت قابل توجهی داشته ایم یا خیر. در واقع می توان گفت که کلید اصلی در عدم تعادل جریان سفارش، مشاهده‌ی افزایش قابل توجه حجم است. الگوی B دارای یک پروفایل حجم باریک در نیمه بالایی و یک پروفایل حجم گسترده‌تر در نیمه پایینی کندل استیک است.

با اینکه بازیگران حرفه‌ای بازار یا اسمارت مانی ها همواره سعی می‌کنند ردپای خود را پنهان کنند، اما تحلیل جریان سفارش این امکان را به ما می‌دهد تا با ردیابی آن‌ها، از استراتژی معاملاتی آن‌ها بهره‌مند شویم. در بخش بعدی، نحوه تفسیر نمودار فوت پرینت را در چارچوب استراتژی معاملاتی جریان سفارش مورد بحث قرار خواهیم داد. در معاملات جریان سفارش، از ابزارهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می‌کنیم. با این حال، سفارشات خرید و فروش یا pending/limit orders تا زمانی که به سفارشات بازار تبدیل نشده و اجرا نشوند، بر قیمت تأثیری نمی‌گذارند. سفارشات بازار سفارشاتی هستند که با بهترین قیمت موجود در بازار (خرید یا فروش) به سرعت تکمیل می‌شوند. زمانی که این سفارشات اجرا می‌شوند، بر روی نمودار قیمتی یاfootprint chart ثبت می‌گردند.

در واقع عرضه و تقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را می‌توان با این ابزار ارزیابی کرد. با استفاده از این ابزار در بازاری همچون بازار ارزهای دیجیتال می‌توان مقدار عرضه و تقاضا برای یک رمزارز مشخص و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کرد. کاربرد دیگر نمودار عمق بازار، بررسی مقدار نقدینگی و تشخیص بازار عمیق است. در واقع هرچقدر نقدینگی در بازار بیشتر باشد، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود. به این معنی که امکان خرید و فروش و معامله سریع در بازار افزایش پیدا می‌کند. تریدرهای جریان سفارشات می‌توانند از این داده‌ها در جهت فعالیت خود استفاده کنند.

پس از آن می‌توانید با مراجعه به قسمت Favorite indicators در منوی indicators چارت تریدینگ ویو خود اندیکاتور Open interest flow را یافته و آن را به چارت معاملاتی خود اضافه کنید. بیت بورس ارائه دهنده تخصصی ترین اندیکاتور های ترید و آموزش های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال همراه شما تا موفقیت. بنابراین توجه به یکی از این فاکتورها و نادیده گرفتن دیگری عاقلانه نخواهد بود. در صورتی که تصمیم‌گیری شما برای ترید ارز دیجیتال تنها مبتنی بر تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص بدون توجه به حجم فعلی معاملات باشد، یکی از المان‌های حیاتی ترید را از دست خواهید داد. در عوض یک استراتژی برای معامله در بازارهای مالی انتخاب کنید و در یک بازه زمانی مشخص، آن را با نظم به کار ببرید.

3_ معامله جریان سفارشات فرآیند تجزیه و تحلیل جریان معاملاتی است که توسط معامله‌گران دیگر در یک بازار خاص قرار می‌گیرد. 2_ معامله جریان سفارشات هم مانند انواع تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار، نوعی استراتژی معاملاتی کاربردی محسوب می‌شود که می‌توان به کمک آن وضعیت بازار را پیش‌بینی کرد. یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای بررسی Order Flow در چارت معاملاتی متاتریدر، ابزار order-flow-indicator است که می‌تواند با ترکیب سه اوسیلاتور، اوردر فلو را در چارت به معامله‌گران نشان دهد. با این که این مدل از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ سود خیلی زیادی دارد اما با پیچیدگی و ریسک‌ قابل توجهی نظیر هزینه‌های عملکرد و معاملات بالا همراه خواهد بود که می‌تواند برای تریدرها چالش ایجاد کند. از آن جایی که بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ از نوسانات بالا تریدر را به سود می رسانند و سرمایه استفاده شده برای تریدها سرمایه کمی نیست، تریدر باید بهتر ریسک های موجود را مدیریت کند.

برای مثال، اگر در یک سطح قیمتی خاص، حجم بالایی از سفارشات فروش مشاهده شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک نقطه مقاومت قوی باشد. در این نمودار، می‌توانید عرضه‌وتقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را بررسی کنید. همچنین می‌توانید مقدار عرضه‌وتقاضا برای یک رمزارز خاص و همچنین، حجم سفارش‌های خریدوفروش آن‌را ببینید. نقدینگی بیانگر این است که چقدر معامله سریع و آسان در بازار انجام می‌شود. تریدرهای جریان سفارشات، می‌توانند از این اطلاعات برای بهبود فعالیت خود استفاده کنند.

با توجه به آن‌چه گفته شد، تا حدودی مشخص است که منظور از معامله جریان سفارش یا استراتژی جریان سفارش در معاملات چیست. این فرآیندها و قوانین شالوده کاری پراپ فرم‌ها را تشکیل می‌دهند و هدف آن‌ها ایجاد بستری حرفه‌ای برای معامله‌گران و در عین حال تضمین امنیت سرمایه شرکت است. همیشه تلاش کنید موفقیت استراتژی معاملاتی خود را به صورت بلندمدت مورد ارزیابی قرار دهید. تنها زمانی استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید که پس از مدتی اطمینان حاصل کرده‌اید که در طول بازه زمانی چندماهه، به نتایج منفی رسیده است. بنابراین در یک اسپرد 5 تیکی (Tick – واحد اندازه‌گیری اسپرد است)، نرخ پیشنهادی داخلی باید بین 1 تا 4 تیک حرکت کند (1 تیک حداقل میزان اسپرد ممکن است) تا یک فروشنده را به یک سفارش مارکت ترغیب کند. هنگامی که بیدهای مارکت بیشتر باشد، بازار روند نزولی دارد و هنگامی که اسک‌های مارکت بیشتر شود، بازار نیز روند صعودی خواهد داشت، که به آن بالانس یا تراز تریدینگ هم گفته می‌شود.

با مشاهده‌ی ردیف‌های متوالی که در آن‌ها یک طرف (خرید یا فروش) تهاجمی‌تر عمل می‌کند، می‌توان عدم تعادل در سفارشات را تشخیص داد. در نمودار زیر، به نحوه‌ی مقایسه‌ی رابطه‌ی بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش (Bid وAsk) با استفاده از فوت پرینت چرات پرداخته شده است. در صورتی که تصمیم‌گیری شما برای ترید ارز دیجیتال تنها مبتنی بر تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص بدون توجه به حجم فعلی معاملات باشد، یکی از المان‌های حیاتی ترید را از دست خواهید داد. مثل بازی پوکر، سفارشات مارکت همان کارت‌های دست شما هستند و تا زمانی که مجبور نشوید، آن‌ها را نشان نمی‌دهید. حتما مطالب آموزشی ما را در مورد اوردفلو ( order flow ) و ولوم تریدینگ ( volume trading ) دنبال کنید و توصیه می کنیم این سبک را حتما یاد بگیرید.

قیمت جهانی طلا در پی افزایش نگرانی‌ها از سیاست‌های تجاری آمریکا به رکورد جدیدی رسید. اطلاعات داده شده برای همه شرایط مناسب نیست اما در شرایط لازم، می تواند مفید واقع شود. قیمت باز به اولین قیمت در یک بازه اشاره دارد و قیمت بسته آخرین قیمت در آن بازه را نشان می هد. در بازار آتی بسته به چگونگی معاملات، نوسان های مختلفی را شاهد هستیم که باید مراقب آن ها بوده و با احتیاط عمل کنید. این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا آن‌ها هم از این اطلاعات مفید بهره‌مند شوند. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

بازارهای مالی فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و با استفاده از ابزارهای مناسب مانند پراپ تریدینگ، پم تریدینگ و کپی تریدینگ، شما می‌توانید بهترین بهره را از این فرصت‌ها ببرید. هرکدام از این روش‌ها به نوعی خاص برای معامله‌گران با سرمایه و تجربه مختلف مناسب هستند. مهم این است که با توجه به نیازهای خود، روش مناسب را انتخاب کنید و با پشتکار و دانش، در مسیر موفقیت حرکت کنید. در این روش، معامله‌گران به دنبال سطوحی می‌گردند که حجم بالایی از سفارشات در آن‌ها تجمع کرده است. این سطوح معمولاً نقاط حساسی هستند که می‌توانند منجر به حرکات قیمتی قابل توجه شوند.

ترید با استفاده از جریان سفارشات به داشتن دید بهتر از اتفاقات داخل چارت قیمت ارزهای دیجیتال مانند قیمت تتر یا قیمت بیتکوین به شما کمک کرده و دیگر نیازی به دنبال کردن دائمی قیمت ندارید. تاکید می‌کنیم که پراپ تریدینگ معمولا شامل معاملات کوتاه‌مدت در بازارهای مالی می‌شود و به همین دلیل، نیاز دارید تا برای به کار بردنِ استراتژی‌های پایه در پراپ تریدینگ، با تحلیل تکنیکال نیز آشنا باشید. شما می توانید از این استراتژی در بازارهای مختلف ارز دیجیتال، فارکس، فیوچرز، سهام و هر بازار مالی دیگری استفاده نمایید. بازار آتی حجم و نقدینگی بالایی دارد و به همین دلیل استفاده از استراتژی اوردرفلو در آن مهم تر است. نمودارهای Tick Chart، نوعی نمودار میله‌ای هستند که برای اهدافی مثل ساده‌سازی معاملات در بازار استفاده می‌شوند.

باید نقاط خروج دقیقی را تعیین کند و حد ضرر و حد سود برای تریدهای خود مشخص کند و نباید احساسات را در تریدینگ دخیل کند. پوزیشن تریدینگ از دیگر استراتژی های پراپ تریدینگ برتر است که جزو بلندمدت ترین استراتژی های پراپ تریدینگ است تریدر از آن استفاده می کند. تریدر با به کار بردن این استراتژی می تواند ترید را برای ماه ها و حتی سال ها نگه دارد. در دنیای پراپ تریدینگ که احتمال برد و باخت شما با هم برابر است، انتخاب استراتژی پراپ تریدینگ بیش از آن چیزی که فکر می کنید مهم است. استراتژی معاملاتی خوب نه تنها ضررهای شما در ترید را کم می کند، بلکه باعث سود کردن شما و افزایش سرمایه تان می شوند.

بنابراین از اندیکاتورهای دلتا می‌توان برای مشاهده تفاوت قیمت و نرخ بین دو نقطه و دیگر داده‌های از این دست استفاده کرد. این استراتژی به دلیل سود بالای خود جذابیت زیادی دارد اما از سوی دیگر، ریسک بالایی نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین تریدرها باید قبل از پیاده‌سازی این روش به درستی آن را مطالعه کرده و با ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها آشنا شوند. استفاده از استراتژی دنبال کردن روند نیازمند تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات در پراپ تریدینگ است. این نقاط معمولا بر اساس درصد سود و ضرر و درصد بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است که در بررسی حرکات گذشته بازار به دست آمده.

عمده‌ترین فعالیت من در زمینه تحقیق و بررسی بروکرها، نهادهای تنظیم کننده آنها و فعالیت هایشان است. تمامی اطلاعاتی که در این زمینه گردآوری می‌کنم، حاصل تحقیقات گسترده از سایت‌های معتبر ایرانی، خارجی و نهادهای دولتی و خصوصی است. هدف من ارائه اطلاعات کامل و درست به مخاطبان است تا بتوانند فعالیت بهتری در بازار فارکس داشته باشند. به عنوان یکی از اولین اعضای تیم ایتسکا، از سال 2019 فعالیت خود را در بازار های مالی آغاز کردم. من تقریبا تمامی بروکر های موجود در وبسایت ایتسکا (بیش از 30 بروکر) را با پول واقعی مورد بررسی قرار داده ام.


پراپ حساب
پراپ حرارتی
حساب پراپ چیست
حساب پراپ رایگان
حساب پراپ فارکس چیست
حساب پراپ فارکس
حساب پراپ سرمایه گذار برتر
حساب پراپ کریپتو
حساب پراپ فانددنکست
پراپ خوب